科进 • 通用收支管理解决方案


方案介绍

通用收支系统可以有效监控集团各种应收应付款情况,对资金流进行监管,避免单据掉失,防止坏帐,规范化管理流程。把集团管理所有业务系统的数据整合在一起,进行分析处理,为资金的运用和决策提供必要的会计数据,杜绝信息孤岛现象和二次录入问题,实现对集团各公司、各部门的收支审批处理全面规范化信息化管理。

功能特点

1、数据对接,避免二次录入
系统按结算方案与各个版本的财务系统进行对应关系设置,实现了与各应用系统的接口对应关系,并以独立核算作为设置规则,按角色区分接口导入数据,支持对科目方案和接口进行增、删、改、查等操作,方便数据汇总,统一管理。
2、灵活设置基础资料
可对结算类别、跨结算体系人员、收支方式、审批流程、部门采购额等内容进行设置,并进行增加、删除、修改、查询等操作, 审批流程还支持用户自定义,简单易用,适应不同公司收支结算要求。
3、严谨高效的申请流程
系统可按结算类别填写收支申请或采用直接导入采购申请单,并可上传相关附件资料,保存时系统会自动检查明细金额总和是否与汇总金额相等,否则不能存盘,申请保存后,系统会根据审批流程设置的通知方式来通知审批人员进行审批。
4、收支明细管理
可查询所有申请人的相关收支明细,对没有提交的申请进行修改、删除或者对有还款日期的已结算的申请进行还款结算申请,并可将多个申请合并为一个进行申请,减少重复的操作步骤,提高工作效率。
5、会计复核与入账
确认复核申请,如果是应付或应收帐的款项,可以选择挂帐处理,此类申请不会分发给出纳,否则会通知出纳做支付处理;对会计已核准且非出纳付款已结算的申请或出纳已付确认的申请,需选择科目对记录进行分拆,检查借贷金额是否相等再确认入帐。
6、便捷的出纳业务
出纳可以同时选中多项内容确认结算入帐,根据会计复核并确认用现金或银行收取或支付的结算申请,进行出纳确认支付, 系统会根据支付方式所关联的科目调用与金蝶系统对应的接口自动导入相应的出纳日记帐。
7、部门报表设置
系统支持对报表信息进行登记,并设置报表适用权限,报表权限可以指定到人、角色、部门等,同时支持在不同的公司之间进行切换,查看相关报表内容。
8、BI桌面
领导审批工作桌面分为两部分,一部分是资料分析,包括:收支图表分析、收支帐龄分析、采购借款分析等,另一部分是待审批项目管理,BI桌面极大地方便了领导进行资料查询和审批工作。
9、科学合理的审批申请
可对申请进行审批通过或回退操作,支持查看上一级审批人的签名和批示,审批时可以指定回退到已作审批通过的审批人,或直接回退到申请人(做作废处理),审批完成后,系统会自动发送消息通知下一审批人进行审批。


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